证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-005
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于“柳药转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 到期兑付数量：8,009,780 张
● 到期兑付总金额：865,056,240.00 元
● 兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日
● 可转债摘牌日：2026 年 1 月 16 日
一、可转债基本情况
（一）发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，广西柳药集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,220.00 万元，期限为 6 年（即 2020 年 1
月 16 日至 2026 年 1 月 15 日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同
意，公司 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所
上市交易，债券简称“柳药转债”
，债券代码“113563”。
（二）到期兑付事项
公司分别于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 13 日披露
了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《关于“柳药转债”
到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》
《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第三
（公告编号：2025-097、2025-099、2025-100），并于 2026 年 1 月 8
次提示性公告》
日披露了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-003），公
告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的
“柳药转债”全体持有人。
二、可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
“柳药转债”转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日。截至 2026 年
股数量为 55,677 股，占本次可转债转股前公司发行股份总额的 0.0154%；未转股
的“柳药转债”金额为人民币 800,978,000 元，占“柳药转债”发行总量的 99.8477%。
（二）股本变动情况
转换为公司股份，转股数量为 36,230 股。截至 2026 年 1 月 15 日，公司股本结构
变动如下：
变动前股份数量 本次可转债 变动后股份数量
股份类别
（2025 年 12 月 31 日） 转股 （2026 年 1 月 15 日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 397,175,125 36,230 397,211,355
总股本 397,175,125 36,230 397,211,355
注：截至 2025 年 12 月 31 日的股本情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露的《可转债
转股结果暨股份变动公告》
（公告编号：2026-001）
。
（三）停止交易及转股情况
“柳药转债”于 2026 年 1 月 13 日开始停止交易，2026 年 1 月 12 日为最后交
易日，2026 年 1 月 15 日为最后转股日。自 2026 年 1 月 16 日起，“柳药转债”在
上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中国结算上海分公司提供的数据，“柳药转债”到期兑付情况如下：
（五）对公司的影响
常经营发展。
收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、关于非居民企业征收企业债券利息所得税的补充说明
根据财政部、税务总局于 2026 年 1 月 15 日发布的《关于延续实施境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026
年第 5 号）等规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对
于持有公司可转债的非居民企业（包括 QFII,RQFII）暂免征收企业所得税，即每
张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108.00 元人民币（含税）。上述暂免
征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十七日
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